有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,128,832,675 | 2,128,832,675 | 22,752 | 22,752 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 2,343,294,769 | 2,343,294,769 | 27,225 | 27,225 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月10日) | 2,525,565,094 | 2,525,565,094 | 30,335 | 30,335 |
| 2020年11月末日 | 2,349,082,456 | ― | 27,646 | ― | |
| 12月末日 | 2,414,902,914 | ― | 28,161 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,720,653,061 | ― | 30,845 | ― | |
| 2月末日 | 2,856,875,714 | ― | 32,192 | ― | |
| 3月末日 | 2,797,910,469 | ― | 31,681 | ― | |
| 4月末日 | 2,815,788,349 | ― | 32,107 | ― | |
| 5月末日 | 2,797,841,960 | ― | 31,854 | ― | |
| 6月末日 | 2,856,056,677 | ― | 32,512 | ― | |
| 7月末日 | 2,627,771,010 | ― | 29,965 | ― | |
| 8月末日 | 2,622,018,552 | ― | 29,817 | ― | |
| 9月末日 | 2,483,432,363 | ― | 29,611 | ― | |
| 10月末日 | 2,555,761,137 | ― | 30,784 | ― | |
| 11月末日 | 2,452,242,267 | ― | 29,669 | ― | |
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