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【提出】: 2022/02/10 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年11月12日)	345,783,932	345,783,932	11,943	11,943
第2期計算期間末	(2013年11月11日)	742,100,725	742,100,725	15,690	15,690
第3期計算期間末	(2014年11月10日)	1,001,828,474	1,001,828,474	19,108	19,108
第4期計算期間末	(2015年11月10日)	1,380,534,999	1,380,534,999	19,074	19,074
第5期計算期間末	(2016年11月10日)	1,354,515,390	1,354,515,390	16,867	16,867
第6期計算期間末	(2017年11月10日)	2,335,847,298	2,335,847,298	24,748	24,748
第7期計算期間末	(2018年11月12日)	2,032,998,468	2,032,998,468	21,191	21,191
第8期計算期間末	(2019年11月11日)	2,128,832,675	2,128,832,675	22,752	22,752
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	2,343,294,769	2,343,294,769	27,225	27,225
第10期計算期間末	(2021年11月10日)	2,525,565,094	2,525,565,094	30,335	30,335
	2020年11月末日	2,349,082,456	―	27,646	―
	12月末日	2,414,902,914	―	28,161	―
	2021年 1月末日	2,720,653,061	―	30,845	―
	2月末日	2,856,875,714	―	32,192	―
	3月末日	2,797,910,469	―	31,681	―
	4月末日	2,815,788,349	―	32,107	―
	5月末日	2,797,841,960	―	31,854	―
	6月末日	2,856,056,677	―	32,512	―
	7月末日	2,627,771,010	―	29,965	―
	8月末日	2,622,018,552	―	29,817	―
	9月末日	2,483,432,363	―	29,611	―
	10月末日	2,555,761,137	―	30,784	―
	11月末日	2,452,242,267	―	29,669	―

開示資料

決算

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