有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 2017年11月末日 | 2,346,789,142 | ― | 24,527 | ― | |
| 12月末日 | 2,377,941,661 | ― | 24,809 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,509,940,578 | ― | 25,718 | ― | |
| 2月末日 | 2,283,578,830 | ― | 24,401 | ― | |
| 3月末日 | 2,214,917,348 | ― | 23,514 | ― | |
| 4月末日 | 2,239,209,040 | ― | 23,715 | ― | |
| 5月末日 | 2,281,281,099 | ― | 23,489 | ― | |
| 6月末日 | 2,176,628,526 | ― | 22,564 | ― | |
| 7月末日 | 2,243,478,691 | ― | 23,340 | ― | |
| 8月末日 | 2,251,177,361 | ― | 23,167 | ― | |
| 9月末日 | 2,252,164,957 | ― | 23,205 | ― | |
| 10月末日 | 1,927,788,049 | ― | 20,121 | ― | |
| 11月末日 | 2,078,083,151 | ― | 21,664 | ― | |
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