半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/12-2025/11/10)

【提出】
2025/08/08 9:04
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第4期計算期間末(2015年11月10日)1,380,534,9991,380,534,99919,07419,074
第5期計算期間末(2016年11月10日)1,354,515,3901,354,515,39016,86716,867
第6期計算期間末(2017年11月10日)2,335,847,2982,335,847,29824,74824,748
第7期計算期間末(2018年11月12日)2,032,998,4682,032,998,46821,19121,191
第8期計算期間末(2019年11月11日)2,128,832,6752,128,832,67522,75222,752
第9期計算期間末(2020年11月10日)2,343,294,7692,343,294,76927,22527,225
第10期計算期間末(2021年11月10日)2,525,565,0942,525,565,09430,33530,335
第11期計算期間末(2022年11月10日)2,355,872,8552,355,872,85527,49227,492
第12期計算期間末(2023年11月10日)2,619,283,0052,619,283,00531,01131,011
第13期計算期間末(2024年11月11日)2,957,983,8992,957,983,89938,87938,879
2024年 5月末日2,757,374,028―36,213―
6月末日2,942,716,809―38,503―
7月末日2,778,457,616―36,071―
8月末日2,697,995,786―35,004―
9月末日2,878,025,545―37,477―
10月末日2,948,557,140―38,715―
11月末日2,751,453,410―36,326―
12月末日2,895,336,157―38,355―
2025年 1月末日2,828,687,557―37,484―
2月末日2,838,418,815―37,460―
3月末日2,831,858,062―37,107―
4月末日2,648,158,357―34,715―
5月末日2,871,952,171―37,534―

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