- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,128,832,675 | 2,128,832,675 | 22,752 | 22,752 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 2,343,294,769 | 2,343,294,769 | 27,225 | 27,225 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月10日) | 2,525,565,094 | 2,525,565,094 | 30,335 | 30,335 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月10日) | 2,355,872,855 | 2,355,872,855 | 27,492 | 27,492 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 2,619,283,005 | 2,619,283,005 | 31,011 | 31,011 |
| 2023年 5月末日 | 2,563,047,269 | ― | 29,229 | ― | |
| 6月末日 | 2,669,134,596 | ― | 30,625 | ― | |
| 7月末日 | 2,760,369,074 | ― | 31,468 | ― | |
| 8月末日 | 2,666,839,085 | ― | 30,929 | ― | |
| 9月末日 | 2,563,612,468 | ― | 30,356 | ― | |
| 10月末日 | 2,505,635,056 | ― | 29,687 | ― | |
| 11月末日 | 2,586,319,693 | ― | 30,967 | ― | |
| 12月末日 | 2,545,851,072 | ― | 30,948 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,458,124,265 | ― | 30,642 | ― | |
| 2月末日 | 2,542,136,582 | ― | 32,770 | ― | |
| 3月末日 | 2,590,963,983 | ― | 33,869 | ― | |
| 4月末日 | 2,717,916,950 | ― | 35,532 | ― | |
| 5月末日 | 2,757,374,028 | ― | 36,213 | ― | |
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