有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,128,832,675 | 2,128,832,675 | 22,752 | 22,752 |
| 2018年11月末日 | 2,078,083,151 | ― | 21,664 | ― | |
| 12月末日 | 1,946,257,092 | ― | 20,268 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,047,287,947 | ― | 21,386 | ― | |
| 2月末日 | 2,153,293,983 | ― | 22,521 | ― | |
| 3月末日 | 2,140,038,536 | ― | 22,469 | ― | |
| 4月末日 | 2,185,434,986 | ― | 23,228 | ― | |
| 5月末日 | 1,961,403,965 | ― | 20,734 | ― | |
| 6月末日 | 2,078,381,320 | ― | 21,793 | ― | |
| 7月末日 | 2,053,212,539 | ― | 21,726 | ― | |
| 8月末日 | 1,913,001,943 | ― | 20,071 | ― | |
| 9月末日 | 1,997,431,430 | ― | 20,928 | ― | |
| 10月末日 | 2,080,295,399 | ― | 22,067 | ― | |
| 11月末日 | 2,123,059,867 | ― | 22,641 | ― | |
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