有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 平成27年11月末日 | 1,348,073,022 | ― | 18,556 | ― | |
| 12月末日 | 1,315,313,943 | ― | 17,926 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,197,263,232 | ― | 16,248 | ― | |
| 2月末日 | 1,149,211,726 | ― | 15,481 | ― | |
| 3月末日 | 1,282,294,556 | ― | 17,003 | ― | |
| 4月末日 | 1,266,470,819 | ― | 16,581 | ― | |
| 5月末日 | 1,265,223,108 | ― | 16,252 | ― | |
| 6月末日 | 1,203,430,860 | ― | 15,347 | ― | |
| 7月末日 | 1,319,450,804 | ― | 16,645 | ― | |
| 8月末日 | 1,346,952,797 | ― | 16,999 | ― | |
| 9月末日 | 1,357,273,820 | ― | 16,990 | ― | |
| 10月末日 | 1,374,798,115 | ― | 17,164 | ― | |
| 11月末日 | 1,418,275,996 | ― | 17,759 | ― | |
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