半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2013年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,128,832,675 | 2,128,832,675 | 22,752 | 22,752 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 2,343,294,769 | 2,343,294,769 | 27,225 | 27,225 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月10日) | 2,525,565,094 | 2,525,565,094 | 30,335 | 30,335 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月10日) | 2,355,872,855 | 2,355,872,855 | 27,492 | 27,492 |
| 2022年 5月末日 | 2,412,304,302 | ― | 28,728 | ― | |
| 6月末日 | 2,511,586,407 | ― | 29,894 | ― | |
| 7月末日 | 2,444,671,160 | ― | 28,935 | ― | |
| 8月末日 | 2,480,239,216 | ― | 29,418 | ― | |
| 9月末日 | 2,266,917,418 | ― | 26,885 | ― | |
| 10月末日 | 2,206,172,704 | ― | 25,913 | ― | |
| 11月末日 | 2,405,954,552 | ― | 28,180 | ― | |
| 12月末日 | 2,335,490,380 | ― | 27,196 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,531,693,047 | ― | 29,419 | ― | |
| 2月末日 | 2,454,998,398 | ― | 28,363 | ― | |
| 3月末日 | 2,493,928,926 | ― | 28,438 | ― | |
| 4月末日 | 2,444,938,968 | ― | 27,879 | ― | |
| 5月末日 | 2,563,047,269 | ― | 29,229 | ― | |
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