- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 1,380,534,999 | 1,380,534,999 | 19,074 | 19,074 |
| 平成26年11月末日 | 1,065,573,495 | ― | 20,179 | ― | |
| 12月末日 | 1,142,018,528 | ― | 20,167 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,191,206,278 | ― | 20,280 | ― | |
| 2月末日 | 1,288,397,276 | ― | 20,847 | ― | |
| 3月末日 | 1,341,548,743 | ― | 20,892 | ― | |
| 4月末日 | 1,532,094,937 | ― | 22,487 | ― | |
| 5月末日 | 1,602,581,898 | ― | 22,526 | ― | |
| 6月末日 | 1,516,822,265 | ― | 21,065 | ― | |
| 7月末日 | 1,431,329,918 | ― | 19,930 | ― | |
| 8月末日 | 1,242,856,100 | ― | 17,677 | ― | |
| 9月末日 | 1,199,801,066 | ― | 16,956 | ― | |
| 10月末日 | 1,355,745,674 | ― | 18,788 | ― | |
| 11月末日 | 1,348,073,022 | ― | 18,556 | ― | |
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