有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 345,783,932 | 345,783,932 | 11,943 | 11,943 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 742,100,725 | 742,100,725 | 15,690 | 15,690 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,001,828,474 | 1,001,828,474 | 19,108 | 19,108 |
| 平成25年11月末日 | 759,446,727 | ― | 16,640 | ― | |
| 12月末日 | 699,188,721 | ― | 16,899 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 661,840,398 | ― | 15,732 | ― | |
| 2月末日 | 686,833,780 | ― | 16,099 | ― | |
| 3月末日 | 709,236,661 | ― | 16,387 | ― | |
| 4月末日 | 727,730,167 | ― | 16,560 | ― | |
| 5月末日 | 756,467,780 | ― | 17,059 | ― | |
| 6月末日 | 801,855,547 | ― | 17,234 | ― | |
| 7月末日 | 876,951,643 | ― | 18,363 | ― | |
| 8月末日 | 934,418,802 | ― | 18,555 | ― | |
| 9月末日 | 984,140,192 | ― | 18,511 | ― | |
| 10月末日 | 974,733,846 | ― | 18,489 | ― | |
| 11月末日 | 1,065,573,495 | ― | 20,179 | ― | |
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