SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,867,179 |
| コール・ローン | 7,840,102 | 6,200,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,492,527 | 1,196,447,340 |
| 未収入金 | 537,134 | 84,987 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,388,869,775 | 1,204,600,073 |
| 資産の部合計 | 1,388,869,775 | 1,204,600,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,664,570 | 4,066,305 |
| 未払受託者報酬 | 459,893 | 401,000 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,994 | 3,608,940 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 71,319 | 33,486 |
| 流動負債計 | 8,334,776 | 8,109,748 |
| 負債の部合計 | 8,334,776 | 8,109,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,796,075 | 767,466,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,738,924 | 429,023,973 |
| （分配準備積立金） | 123,620,476 | 110,633,494 |
| 元本等合計 | 1,380,534,999 | 1,196,490,325 |
| 純資産の部合計 | 1,380,534,999 | 1,196,490,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,869,775 | 1,204,600,073 |
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