SMTアジア新興国株式インデックス・オープン

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)で絞込み

個別

2015年11月10日: 13億8886万
2016年11月10日 -2.09%: 13億5986万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
純資産合計	1,354,469,371
負債純資産合計	1,356,185,402

注記表

2017/02/10 9:48

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