SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 161,396 |
| コール・ローン | 7,840,102 | 5,225,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,492,527 | 1,354,473,446 |
| 未収入金 | 537,134 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,388,869,775 | 1,359,860,171 |
| 資産の部合計 | 1,388,869,775 | 1,359,860,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,664,570 | 1,039,794 |
| 未払受託者報酬 | 459,893 | 423,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,994 | 3,812,736 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 71,319 | 68,596 |
| 流動負債計 | 8,334,776 | 5,344,781 |
| 負債の部合計 | 8,334,776 | 5,344,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,796,075 | 803,056,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,738,924 | 551,459,047 |
| （分配準備積立金） | 123,620,476 | 120,519,818 |
| 元本等合計 | 1,380,534,999 | 1,354,515,390 |
| 純資産の部合計 | 1,380,534,999 | 1,354,515,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,869,775 | 1,359,860,171 |
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