SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,396 | － |
| コール・ローン | 5,225,329 | 16,592,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,473,446 | 2,334,673,507 |
| 未収入金 | － | 890,945 |
| 流動資産計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
| 資産の部合計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,039,794 | 9,954,500 |
| 未払受託者報酬 | 423,645 | 626,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,736 | 5,637,423 |
| 未払利息 | 10 | 29 |
| その他未払費用 | 68,596 | 91,585 |
| 流動負債計 | 5,344,781 | 16,309,929 |
| 負債の部合計 | 5,344,781 | 16,309,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,056,343 | 943,861,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,459,047 | 1,391,985,609 |
| （分配準備積立金） | 120,519,818 | 471,981,093 |
| 元本等合計 | 1,354,515,390 | 2,335,847,298 |
| 純資産の部合計 | 1,354,515,390 | 2,335,847,298 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
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