SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,437,211 |
| コール・ローン | 16,592,775 | 9,823,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,334,673,507 | 2,031,961,142 |
| 未収入金 | 890,945 | 4,622,020 |
| 流動資産計 | 2,352,157,227 | 2,047,843,790 |
| 資産の部合計 | 2,352,157,227 | 2,047,843,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,954,500 | 7,451,414 |
| 未払受託者報酬 | 626,392 | 727,121 |
| 未払委託者報酬 | 5,637,423 | 6,544,045 |
| 未払利息 | 29 | 27 |
| その他未払費用 | 91,585 | 122,715 |
| 流動負債計 | 16,309,929 | 14,845,322 |
| 負債の部合計 | 16,309,929 | 14,845,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,861,689 | 959,362,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,985,609 | 1,073,636,075 |
| （分配準備積立金） | 471,981,093 | 353,066,956 |
| 元本等合計 | 2,335,847,298 | 2,032,998,468 |
| 純資産の部合計 | 2,335,847,298 | 2,032,998,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,157,227 | 2,047,843,790 |
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