SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,885,302 | 15,152,797 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,301,005 | 2,354,700,384 |
| 未収入金 | － | 420,186 |
| 流動資産計 | 2,538,186,307 | 2,370,273,367 |
| 資産の部合計 | 2,538,186,307 | 2,370,273,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,607,710 | 6,289,195 |
| 未払受託者報酬 | 886,741 | 797,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,590 | 7,180,500 |
| 未払利息 | 30 | 34 |
| その他未払費用 | 146,142 | 132,946 |
| 流動負債計 | 12,621,213 | 14,400,512 |
| 負債の部合計 | 12,621,213 | 14,400,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,554,167 | 856,921,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,010,927 | 1,498,950,974 |
| （分配準備積立金） | 537,895,756 | 502,366,896 |
| 元本等合計 | 2,525,565,094 | 2,355,872,855 |
| 純資産の部合計 | 2,525,565,094 | 2,355,872,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,538,186,307 | 2,370,273,367 |
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