有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期特定期間 (自平成25年5月11日至平成25年11月11日)	第5期特定期間 (自平成25年11月12日至平成26年5月12日)
営業収益
	受取利息	2,431	1,413
	有価証券売買等損益	△157,954,324	43,906,577
	営業収益合計	△157,951,893	43,907,990
営業費用
	受託者報酬	160,632	135,379
	委託者報酬	4,818,833	4,061,296
	その他費用	20,017	16,860
	営業費用合計	4,999,482	4,213,535
営業利益又は営業損失(△)		△162,951,375	39,694,455
経常利益又は経常損失(△)		△162,951,375	39,694,455
当期純利益又は当期純損失(△)		△162,951,375	39,694,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,268,862	142,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)		149,724,917	△37,520,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,533,965	2,557,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,765,281	2,546,050
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,768,684	11,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,560,710	1,112,200
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,068,975	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,735	1,112,200
分配金		22,535,823	16,013,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△37,520,164	△12,536,612