明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2021年8月6日 9:03
(個別) 資産 31.28%減 1億4441万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 724,038,373 | 717,591,588 |
| 2012/11 | 706,551,857 | 691,138,106 |
| 2013/05 | 928,369,757 | 922,762,953 |
| 2013/11 | 651,248,395 | 647,636,097 |
| 2014/05 | 654,556,957 | 650,941,147 |
| 2014/11 | 778,380,341 | 770,328,791 |
| 2015/05 | 689,129,680 | 685,569,034 |
| 2015/11 | 663,871,586 | 660,491,337 |
| 2016/05 | 645,447,670 | 641,965,626 |
| 2016/11 | 683,490,191 | 679,028,778 |
| 2017/05 | 745,622,500 | 741,009,084 |
| 2017/11 | 757,651,858 | 752,329,062 |
| 2018/05 | 694,946,777 | 690,927,534 |
| 2018/11 | 552,433,472 | 545,336,745 |
| 2019/05 | 453,481,315 | 447,141,368 |
| 2019/11 | 365,663,543 | 322,600,806 |
| 2020/05 | 189,123,526 | 186,041,907 |
| 2020/11 | 210,136,953 | 203,908,308 |
| 2021/05 | 144,415,657 | 142,594,737 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年5月（個）
- 7億2403万
- 2012年11月（個） -2.42%
- 7億655万
- 2013年5月（個） +31.39%
- 9億2836万
- 2013年11月（個） -29.85%
- 6億5124万
- 2014年5月（個） +0.51%
- 6億5455万
- 2014年11月（個） +18.92%
- 7億7838万
- 2015年5月（個） -11.47%
- 6億8912万
- 2015年11月（個） -3.67%
- 6億6387万
- 2016年5月（個） -2.78%
- 6億4544万
- 2016年11月（個） +5.89%
- 6億8349万
- 2017年5月（個） +9.09%
- 7億4562万
- 2017年11月（個） +1.61%
- 7億5765万
- 2018年5月（個） -8.28%
- 6億9494万
- 2018年11月（個） -20.51%
- 5億5243万
- 2019年5月（個） -17.91%
- 4億5348万
- 2019年11月（個） -19.37%
- 3億6566万
- 2020年5月（個） -48.28%
- 1億8912万
- 2020年11月（個） +11.11%
- 2億1013万
- 2021年5月（個） -31.28%
- 1億4441万
純資産
- 2012年5月（個）
- 7億1759万
- 2012年11月（個） -3.69%
- 6億9113万
- 2013年5月（個） +33.51%
- 9億2276万
- 2013年11月（個） -29.82%
- 6億4763万
- 2014年5月（個） +0.51%
- 6億5094万
- 2014年11月（個） +18.34%
- 7億7032万
- 2015年5月（個） -11%
- 6億8556万
- 2015年11月（個） -3.66%
- 6億6049万
- 2016年5月（個） -2.8%
- 6億4196万
- 2016年11月（個） +5.77%
- 6億7902万
- 2017年5月（個） +9.13%
- 7億4100万
- 2017年11月（個） +1.53%
- 7億5232万
- 2018年5月（個） -8.16%
- 6億9092万
- 2018年11月（個） -21.07%
- 5億4533万
- 2019年5月（個） -18.01%
- 4億4714万
- 2019年11月（個） -27.85%
- 3億2260万
- 2020年5月（個） -42.33%
- 1億8604万
- 2020年11月（個） +9.6%
- 2億390万
- 2021年5月（個） -30.07%
- 1億4259万
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