明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,744,946 | 11,087,089 |
| 親投資信託受益証券 | 631,702,724 | 672,403,102 |
| 流動資産計 | 645,447,670 | 683,490,191 |
| 資産の部合計 | 645,447,670 | 683,490,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,785,693 | 3,715,394 |
| 未払受託者報酬 | 22,349 | 23,944 |
| 未払委託者報酬 | 670,537 | 718,247 |
| その他未払費用 | 3,465 | 3,828 |
| 流動負債計 | 3,482,044 | 4,461,413 |
| 負債の部合計 | 3,482,044 | 4,461,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,423,294 | 743,078,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,457,668 | -64,050,130 |
| （分配準備積立金） | 69,312,639 | 69,380,762 |
| 元本等合計 | 641,965,626 | 679,028,778 |
| 純資産の部合計 | 641,965,626 | 679,028,778 |
| 負債・純資産合計 | 645,447,670 | 683,490,191 |
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