明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/08/06 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了および繰上償還条項

2021/08/06 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。2021/08/06 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/08/06 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2021/08/06 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年11月16日 信託契約の締結、ファンドの設定、運用開始2021/08/06 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)は、明治安田インドネシア債券マザーファンド(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)を通じて、インドネシア国債およびインドネシアルピア建国際機関債ならびにそれらに準ずる債券へ実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

2021/08/06 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/08/06 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/08/06 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/08/06 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.364%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

2021/08/06 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は信託契約締結日から2021年11月10日までとします。2021/08/06 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/08/06 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行うことをめざします。

2021/08/06 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/06 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
委託会社は、当特定期間において、次の書類を提出しております。

2020年11月17日	臨時報告書
2020年12月17日	臨時報告書
2021年 1月19日	臨時報告書
2021年 2月 9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2021年 2月18日	臨時報告書
2021年 3月17日	臨時報告書
2021年 4月19日	臨時報告書

e border="0" width="616">2020年11月17日臨時報告書2020年12月17日臨時報告書2021年 1月19日臨時報告書2021年 2月 9日有価証券報告書、有価証券届出書2021年 2月18日臨時報告書2021年 3月17日臨時報告書2021年 4月19日臨時報告書

2021/08/06 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/08/06 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/08/06 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/08/06 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)は、マザーファンドを通じて、債券(公社債)など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)。

2021/08/06 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。2021/08/06 9:03

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への実質投資割合
投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券を除く。)は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます。以下同じ。2021/08/06 9:03

#26 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/08/06 9:03

#27 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。2021/08/06 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
信託財産留保額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、受益者の公平性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます(以下同じ。)。2021/08/06 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2021/08/06 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期特定期間(自 2020年5月12日至 2020年11月10日)	第19期特定期間(自 2020年11月11日至 2021年5月10日)
営業収益
	有価証券売買等損益	21,941,420	5,139,358
	営業収益合計	21,941,420	5,139,358
営業費用
	受託者報酬	42,988	37,746
	委託者報酬	1,289,429	1,132,367
	その他費用	6,772	5,912
	営業費用合計	1,339,189	1,176,025
営業利益又は営業損失(△)		20,602,231	3,963,333
経常利益又は経常損失(△)		20,602,231	3,963,333
当期純利益又は当期純損失(△)		20,602,231	3,963,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△57,687	△14,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△92,475,932	△93,968,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,722,708	34,332,365
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,722,708	34,332,365
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,339,433	6,742,853
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,339,433	6,742,853
分配金		15,535,791	10,500,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△93,968,530	△72,902,116

2021/08/06 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)	(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,850,468	6,334,125
受入手数料	1,793	11,877
運用受託報酬	1,919,226	1,871,659
投資助言報酬	555,313	550,486
その他収益	-	6,666
営業収益合計	9,326,801	8,774,814
営業費用
支払手数料	2,330,306	1,908,970
広告宣伝費	62,095	54,081
公告費	750	250
調査費	1,683,927	1,629,740
調査費	661,179	694,741
委託調査費	1,022,747	934,999
委託計算費	363,070	382,749
営業雑経費	143,974	138,454
通信費	20,446	21,821
印刷費	106,638	97,182
協会費	12,628	13,023
諸会費	4,261	6,147
営業雑費	0	279
営業費用合計	4,584,125	4,114,246
一般管理費
給料	1,846,336	2,035,031
役員報酬	76,381	65,817
給料・手当	1,413,822	1,535,188
賞与	356,133	411,987
その他報酬給与	3,878	22,038
賞与引当金繰入	130,550	155,393
法定福利費	276,448	303,647
福利厚生費	33,441	40,150
交際費	3,232	1,508
寄付金	200	8,669
旅費交通費	32,621	9,202
租税公課	71,876	68,896
不動産賃借料	207,615	275,188
退職給付費用	110,387	△ 145,682
固定資産減価償却費	104,847	128,728
事務委託費	139,713	98,607
諸経費	72,766	167,863
一般管理費合計	3,033,916	3,147,203
営業利益	1,708,759	1,513,364

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2019年4月 1日

2021/08/06 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/08/06 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/08/06 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/06 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※「税抜」における税とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額をいいます(以下同じ。)。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。2021/08/06 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
※販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。2021/08/06 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】

2021/08/06 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。
※各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2021/08/06 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

2021/08/06 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について

2021/08/06 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,487,669	7,648,171
前払費用	149,996	200,486
未収入金	-	113,842
未収委託者報酬	1,573,822	1,490,727
未収運用受託報酬	130,905	130,764
未収投資助言報酬	261,532	258,067
差入保証金	181,690	-
その他	38	5,074
流動資産合計	10,785,656	9,847,134
固定資産
有形固定資産
建物	※14,057	※1707,678
器具備品	※1123,677	※1345,634
建設仮勘定	6,336	1,354
有形固定資産合計	134,071	1,054,667
無形固定資産
ソフトウェア	95,476	125,943
電話加入権	6,662	-
ソフトウェア仮勘定	-	22,934
無形固定資産合計	102,138	148,878
投資その他の資産
投資有価証券	-	4,362
長期差入保証金	300,000	300,000
長期前払費用	2,889	13,175
前払年金費用	9,979	223,189
繰延税金資産	122,271	15,044
投資その他の資産合計	435,140	555,772
固定資産合計	671,350	1,759,319
資産合計	11,457,007	11,606,453

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度

2021/08/06 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

2021/08/06 9:03

#46 運用体制（連結）

投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。2021/08/06 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2021年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/06 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2021/08/06 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/08/06 9:03