有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2012年 5月10日)	717,591,588	721,779,297	10,281	10,341
第2期特定期間末	(2012年11月12日)	691,138,106	693,977,611	9,736	9,776
第3期特定期間末	(2013年 5月10日)	922,762,953	927,401,181	11,937	11,997
第4期特定期間末	(2013年11月11日)	647,636,097	650,376,722	9,452	9,492
第5期特定期間末	(2014年 5月12日)	650,941,147	653,595,058	9,811	9,851
第6期特定期間末	(2014年11月10日)	770,328,791	774,051,596	10,346	10,396
第7期特定期間末	(2015年 5月11日)	685,569,034	688,337,132	9,907	9,947
第8期特定期間末	(2015年11月10日)	660,491,337	663,200,105	9,753	9,793
第9期特定期間末	(2016年 5月10日)	641,965,626	644,751,319	9,218	9,258
第10期特定期間末	(2016年11月10日)	679,028,778	682,744,172	9,138	9,188
第11期特定期間末	(2017年 5月10日)	741,009,084	744,823,975	9,712	9,762
第12期特定期間末	(2017年11月10日)	752,329,062	756,302,131	9,468	9,518
第13期特定期間末	(2018年 5月10日)	690,927,534	694,161,558	8,546	8,586
第14期特定期間末	(2018年11月12日)	545,336,745	551,792,871	8,447	8,547
第15期特定期間末	(2019年 5月10日)	447,141,368	452,834,223	7,854	7,954
第16期特定期間末	(2019年11月11日)	322,600,806	326,728,100	7,816	7,916
第17期特定期間末	(2020年 5月11日)	186,041,907	188,827,085	6,680	6,780
第18期特定期間末	(2020年11月10日)	203,908,308	205,993,445	6,845	6,915
第19期特定期間末	(2021年 5月10日)	142,594,737	144,103,214	6,617	6,687
	2020年 5月末日	198,067,611	―	7,001	―
	6月末日	199,511,065	―	7,100	―
	7月末日	191,425,774	―	6,726	―
	8月末日	190,101,870	―	6,726	―
	9月末日	189,513,446	―	6,631	―
	10月末日	197,147,241	―	6,604	―
	11月末日	197,901,464	―	6,773	―
	12月末日	191,534,431	―	6,704	―
	2021年 1月末日	175,270,241	―	6,691	―
	2月末日	166,389,145	―	6,703	―
	3月末日	158,175,368	―	6,723	―
	4月末日	141,580,241	―	6,587	―
	5月末日	137,581,640	―	6,630	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算