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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成24年 5月10日)	717,591,588	721,779,297	10,281	10,341
第2期特定期間末	(平成24年11月12日)	691,138,106	693,977,611	9,736	9,776
第3期特定期間末	(平成25年 5月10日)	922,762,953	927,401,181	11,937	11,997
第4期特定期間末	(平成25年11月11日)	647,636,097	650,376,722	9,452	9,492
第5期特定期間末	(平成26年 5月12日)	650,941,147	653,595,058	9,811	9,851
第6期特定期間末	(平成26年11月10日)	770,328,791	774,051,596	10,346	10,396
第7期特定期間末	(平成27年 5月11日)	685,569,034	688,337,132	9,907	9,947
第8期特定期間末	(平成27年11月10日)	660,491,337	663,200,105	9,753	9,793
	平成26年11月末日	812,305,523	―	10,893	―
	12月末日	727,657,792	―	10,664	―
	平成27年 1月末日	721,722,552	―	10,473	―
	2月末日	705,291,426	―	10,225	―
	3月末日	690,635,317	―	10,028	―
	4月末日	691,260,331	―	9,989	―
	5月末日	702,683,133	―	10,199	―
	6月末日	678,302,205	―	10,011	―
	7月末日	683,359,021	―	10,075	―
	8月末日	629,143,624	―	9,314	―
	9月末日	593,021,765	―	8,714	―
	10月末日	643,630,747	―	9,505	―
	11月末日	658,831,707	―	9,701	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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