有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 717,591,588 | 721,779,297 | 10,281 | 10,341 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年11月12日) | 691,138,106 | 693,977,611 | 9,736 | 9,776 |
| 第3期特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 922,762,953 | 927,401,181 | 11,937 | 11,997 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年11月11日) | 647,636,097 | 650,376,722 | 9,452 | 9,492 |
| 第5期特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 650,941,147 | 653,595,058 | 9,811 | 9,851 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年11月10日) | 770,328,791 | 774,051,596 | 10,346 | 10,396 |
| 第7期特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 685,569,034 | 688,337,132 | 9,907 | 9,947 |
| 平成26年 5月末日 | 638,854,651 | ― | 9,766 | ― | |
| 6月末日 | 617,668,932 | ― | 9,451 | ― | |
| 7月末日 | 645,188,446 | ― | 9,873 | ― | |
| 8月末日 | 644,057,691 | ― | 9,851 | ― | |
| 9月末日 | 730,791,191 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 752,701,223 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 812,305,523 | ― | 10,893 | ― | |
| 12月末日 | 727,657,792 | ― | 10,664 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 721,722,552 | ― | 10,473 | ― | |
| 2月末日 | 705,291,426 | ― | 10,225 | ― | |
| 3月末日 | 690,635,317 | ― | 10,028 | ― | |
| 4月末日 | 691,260,331 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 702,683,133 | ― | 10,199 | ― | |
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