有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 717,591,588 | 721,779,297 | 10,281 | 10,341 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月12日) | 691,138,106 | 693,977,611 | 9,736 | 9,776 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 922,762,953 | 927,401,181 | 11,937 | 11,997 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月11日) | 647,636,097 | 650,376,722 | 9,452 | 9,492 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 650,941,147 | 653,595,058 | 9,811 | 9,851 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 平成25年 5月末日 | 902,669,288 | 11,749 | |
| 6月末日 | 823,462,224 | 10,849 | |
| 7月末日 | 749,690,614 | 10,248 | |
| 8月末日 | 680,031,519 | 9,542 | |
| 9月末日 | 638,392,395 | 9,264 | |
| 10月末日 | 672,847,586 | 9,820 | |
| 11月末日 | 628,905,018 | 9,240 | |
| 12月末日 | 626,297,549 | 9,305 | |
| 平成26年 1月末日 | 618,232,402 | 9,300 | |
| 2月末日 | 645,917,766 | 9,701 | |
| 3月末日 | 665,155,309 | 10,064 | |
| 4月末日 | 653,008,663 | 9,836 | |
| 5月末日 | 638,854,651 | 9,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
