有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2012年 5月10日) | 717,591,588 | 721,779,297 | 10,281 | 10,341 |
| 第2期特定期間末 | (2012年11月12日) | 691,138,106 | 693,977,611 | 9,736 | 9,776 |
| 第3期特定期間末 | (2013年 5月10日) | 922,762,953 | 927,401,181 | 11,937 | 11,997 |
| 第4期特定期間末 | (2013年11月11日) | 647,636,097 | 650,376,722 | 9,452 | 9,492 |
| 第5期特定期間末 | (2014年 5月12日) | 650,941,147 | 653,595,058 | 9,811 | 9,851 |
| 第6期特定期間末 | (2014年11月10日) | 770,328,791 | 774,051,596 | 10,346 | 10,396 |
| 第7期特定期間末 | (2015年 5月11日) | 685,569,034 | 688,337,132 | 9,907 | 9,947 |
| 第8期特定期間末 | (2015年11月10日) | 660,491,337 | 663,200,105 | 9,753 | 9,793 |
| 第9期特定期間末 | (2016年 5月10日) | 641,965,626 | 644,751,319 | 9,218 | 9,258 |
| 第10期特定期間末 | (2016年11月10日) | 679,028,778 | 682,744,172 | 9,138 | 9,188 |
| 第11期特定期間末 | (2017年 5月10日) | 741,009,084 | 744,823,975 | 9,712 | 9,762 |
| 第12期特定期間末 | (2017年11月10日) | 752,329,062 | 756,302,131 | 9,468 | 9,518 |
| 第13期特定期間末 | (2018年 5月10日) | 690,927,534 | 694,161,558 | 8,546 | 8,586 |
| 第14期特定期間末 | (2018年11月12日) | 545,336,745 | 551,792,871 | 8,447 | 8,547 |
| 2017年11月末日 | 752,981,417 | ― | 9,426 | ― | |
| 12月末日 | 763,456,383 | ― | 9,523 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 732,672,245 | ― | 9,213 | ― | |
| 2月末日 | 715,247,222 | ― | 8,949 | ― | |
| 3月末日 | 708,526,083 | ― | 8,803 | ― | |
| 4月末日 | 711,540,437 | ― | 8,801 | ― | |
| 5月末日 | 698,844,316 | ― | 8,605 | ― | |
| 6月末日 | 684,750,658 | ― | 8,411 | ― | |
| 7月末日 | 695,081,321 | ― | 8,505 | ― | |
| 8月末日 | 685,531,165 | ― | 8,343 | ― | |
| 9月末日 | 532,067,910 | ― | 8,281 | ― | |
| 10月末日 | 520,327,131 | ― | 8,061 | ― | |
| 11月末日 | 563,761,813 | ― | 8,596 | ― | |
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