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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 5月10日)	717,591,588	721,779,297	10,281	10,341
第2特定期間末	(平成24年11月12日)	691,138,106	693,977,611	9,736	9,776
第3特定期間末	(平成25年 5月10日)	922,762,953	927,401,181	11,937	11,997
第4特定期間末	(平成25年11月11日)	647,636,097	650,376,722	9,452	9,492
第5特定期間末	(平成26年 5月12日)	650,941,147	653,595,058	9,811	9,851
第6特定期間末	(平成26年11月10日)	770,328,791	774,051,596	10,346	10,396
	平成25年11月末日	628,905,018	―	9,240	―
	12月末日	626,297,549	―	9,305	―
	平成26年 1月末日	618,232,402	―	9,300	―
	2月末日	645,917,766	―	9,701	―
	3月末日	665,155,309	―	10,064	―
	4月末日	653,008,663	―	9,836	―
	5月末日	638,854,651	―	9,766	―
	6月末日	617,668,932	―	9,451	―
	7月末日	645,188,446	―	9,873	―
	8月末日	644,057,691	―	9,851	―
	9月末日	730,791,191	―	9,906	―
	10月末日	752,701,223	―	10,064	―
	11月末日	812,305,523	―	10,893	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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