有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 717,591,588 | 721,779,297 | 10,281 | 10,341 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月12日) | 691,138,106 | 693,977,611 | 9,736 | 9,776 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 922,762,953 | 927,401,181 | 11,937 | 11,997 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月11日) | 647,636,097 | 650,376,722 | 9,452 | 9,492 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 650,941,147 | 653,595,058 | 9,811 | 9,851 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月10日) | 770,328,791 | 774,051,596 | 10,346 | 10,396 |
| 平成25年11月末日 | 628,905,018 | ― | 9,240 | ― | |
| 12月末日 | 626,297,549 | ― | 9,305 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 618,232,402 | ― | 9,300 | ― | |
| 2月末日 | 645,917,766 | ― | 9,701 | ― | |
| 3月末日 | 665,155,309 | ― | 10,064 | ― | |
| 4月末日 | 653,008,663 | ― | 9,836 | ― | |
| 5月末日 | 638,854,651 | ― | 9,766 | ― | |
| 6月末日 | 617,668,932 | ― | 9,451 | ― | |
| 7月末日 | 645,188,446 | ― | 9,873 | ― | |
| 8月末日 | 644,057,691 | ― | 9,851 | ― | |
| 9月末日 | 730,791,191 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 752,701,223 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 812,305,523 | ― | 10,893 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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