有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 717,591,588 | 721,779,297 | 10,281 | 10,341 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年11月12日) | 691,138,106 | 693,977,611 | 9,736 | 9,776 |
| 第3期特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 922,762,953 | 927,401,181 | 11,937 | 11,997 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年11月11日) | 647,636,097 | 650,376,722 | 9,452 | 9,492 |
| 第5期特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 650,941,147 | 653,595,058 | 9,811 | 9,851 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年11月10日) | 770,328,791 | 774,051,596 | 10,346 | 10,396 |
| 第7期特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 685,569,034 | 688,337,132 | 9,907 | 9,947 |
| 第8期特定期間末 | (平成27年11月10日) | 660,491,337 | 663,200,105 | 9,753 | 9,793 |
| 第9期特定期間末 | (平成28年 5月10日) | 641,965,626 | 644,751,319 | 9,218 | 9,258 |
| 平成27年 5月末日 | 702,683,133 | ― | 10,199 | ― | |
| 6月末日 | 678,302,205 | ― | 10,011 | ― | |
| 7月末日 | 683,359,021 | ― | 10,075 | ― | |
| 8月末日 | 629,143,624 | ― | 9,314 | ― | |
| 9月末日 | 593,021,765 | ― | 8,714 | ― | |
| 10月末日 | 643,630,747 | ― | 9,505 | ― | |
| 11月末日 | 658,831,707 | ― | 9,701 | ― | |
| 12月末日 | 651,749,384 | ― | 9,571 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 653,496,163 | ― | 9,557 | ― | |
| 2月末日 | 649,054,659 | ― | 9,462 | ― | |
| 3月末日 | 664,139,229 | ― | 9,619 | ― | |
| 4月末日 | 650,990,182 | ― | 9,374 | ― | |
| 5月末日 | 645,456,636 | 9,137 | |||
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