有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 138,684,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,581,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,507,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6630 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,630 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 137,111,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,110,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,983,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,326 | 円) |
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