有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 650,341,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,486,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,854,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 654,141,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 668,973,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,070,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,902,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,575,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,584 | 円) |
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