有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(平成27年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 659,734,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 902,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,831,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 679,146,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,701 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 646,377,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,717,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,344,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,778 | 円) |
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