有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 198,205,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,067,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,929,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,001 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 196,092,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,091,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,229,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,718 | 円) |
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