有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(平成28年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 687,723,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,219,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,011,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9187 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,187 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 680,403,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,401,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,737,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,942 | 円) |
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