有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(平成26年11月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 812,832,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,305,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 745,682,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,893 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 797,766,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,766,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 595,889,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3388 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,388 | 円) |
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