有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(平成28年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 645,958,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,456,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 706,389,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,137 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 639,209,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,207,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,737,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,418 | 円) |
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