有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 710,655,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,972,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,683,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,996,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 696,309,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,609,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,366,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,997 | 円) |
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