有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2018年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 564,141,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,761,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,864,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,596 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 558,143,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,141,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,190,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,088 | 円) |
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