有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(2020年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 199,323,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,421,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,901,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,201,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,773 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 197,401,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,940,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,107,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,538 | 円) |
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