有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2019年11月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 335,700,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,478,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,321,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,832 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 332,146,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,145,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,426,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,068 | 円) |
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