有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(平成29年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 753,836,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,981,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,805,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,426 | 円) |
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 745,003,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,002,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,674,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,308 | 円) |
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