明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年5月10日: 7億2403万
2012年11月12日 -2.42%: 7億655万
2013年5月10日 +31.39%: 9億2836万
2013年11月11日 -29.85%: 6億5124万
2014年5月12日 +0.51%: 6億5455万
2014年11月10日 +18.92%: 7億7838万
2015年5月11日 -11.47%: 6億8912万
2015年11月10日 -3.67%: 6億6387万
2016年5月10日 -2.78%: 6億4544万
2016年11月10日 +5.89%: 6億8349万
2017年5月10日 +9.09%: 7億4562万
2017年11月10日 +1.61%: 7億5765万
2018年5月10日 -8.28%: 6億9494万
2018年11月12日 -20.51%: 5億5243万
2019年5月10日 -17.91%: 4億5348万
2019年11月11日 -19.37%: 3億6566万
2020年5月11日 -48.28%: 1億8912万
2020年11月10日 +11.11%: 2億1013万
2021年5月10日 -31.28%: 1億4441万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産有形固定資産建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453

		(単位:千円)
純資産合計	9,917,076	9,642,237
負債・純資産合計	11,457,007	11,606,453

e border="0" width="550"> (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/08/06 9:03