明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

第16期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
【閲覧】

個別

2019年5月10日
4億5348万
2019年11月11日 -19.37%
3億6566万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(2019年11月11日現在)
純資産合計319,105,640
負債純資産合計354,209,872
e border="0" width="616">(2019年11月11日現在)科目金額(円)資産の部流動資産預金350,269金銭信託18,763,810国債証券68,567,062特殊債券225,175,002派生商品評価勘定30,957未収入金23,280,503未収利息14,034,708前払費用4,007,561流動資産合計354,209,872資産合計354,209,872負債の部 流動負債 派生商品評価勘定31,905未払解約金35,070,000その他未払費用2,327流動負債合計35,104,232負債合計35,104,232純資産の部 元本等 元本212,337,868剰余金 剰余金又は欠損金(△)106,767,772元本等合計319,105,640純資産合計319,105,640負債純資産合計354,209,872 
 
2020/02/07 9:04

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