明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,959,209 | 11,492,195 |
| 親投資信託受益証券 | 442,522,106 | 319,101,348 |
| 未収入金 | － | 35,070,000 |
| 流動資産計 | 453,481,315 | 365,663,543 |
| 資産の部合計 | 453,481,315 | 365,663,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,692,855 | 4,127,294 |
| 未払解約金 | 131,878 | 38,519,070 |
| 未払受託者報酬 | 16,534 | 13,360 |
| 未払委託者報酬 | 495,976 | 400,775 |
| その他未払費用 | 2,704 | 2,238 |
| 流動負債計 | 6,339,947 | 43,062,737 |
| 負債の部合計 | 6,339,947 | 43,062,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,285,544 | 412,729,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,144,176 | -90,128,597 |
| （分配準備積立金） | 19,745,762 | － |
| 元本等合計 | 447,141,368 | 322,600,806 |
| 純資産の部合計 | 447,141,368 | 322,600,806 |
| 負債・純資産合計 | 453,481,315 | 365,663,543 |
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