明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,492,195 | 5,068,652 |
| 親投資信託受益証券 | 319,101,348 | 184,054,874 |
| 未収入金 | 35,070,000 | － |
| 流動資産計 | 365,663,543 | 189,123,526 |
| 資産の部合計 | 365,663,543 | 189,123,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,127,294 | 2,785,178 |
| 未払解約金 | 38,519,070 | 77,270 |
| 未払受託者報酬 | 13,360 | 7,032 |
| 未払委託者報酬 | 400,775 | 210,972 |
| その他未払費用 | 2,238 | 1,167 |
| 流動負債計 | 43,062,737 | 3,081,619 |
| 負債の部合計 | 43,062,737 | 3,081,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,729,403 | 278,517,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,128,597 | -92,475,932 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 322,600,806 | 186,041,907 |
| 純資産の部合計 | 322,600,806 | 186,041,907 |
| 負債・純資産合計 | 365,663,543 | 189,123,526 |
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