明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,968,340 | 12,381,973 |
| 親投資信託受益証券 | 683,978,437 | 540,051,499 |
| 流動資産計 | 694,946,777 | 552,433,472 |
| 資産の部合計 | 694,946,777 | 552,433,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,234,024 | 6,456,126 |
| 未払解約金 | 96 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,196 | 20,561 |
| 未払委託者報酬 | 755,911 | 616,832 |
| その他未払費用 | 4,016 | 3,208 |
| 流動負債計 | 4,019,243 | 7,096,727 |
| 負債の部合計 | 4,019,243 | 7,096,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,506,051 | 645,612,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,578,517 | -100,275,919 |
| （分配準備積立金） | 66,558,232 | 51,402,356 |
| 元本等合計 | 690,927,534 | 545,336,745 |
| 純資産の部合計 | 690,927,534 | 545,336,745 |
| 負債・純資産合計 | 694,946,777 | 552,433,472 |
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