明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,789,089 | 12,251,179 |
| 親投資信託受益証券 | 733,833,411 | 745,400,679 |
| 流動資産計 | 745,622,500 | 757,651,858 |
| 資産の部合計 | 745,622,500 | 757,651,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,814,891 | 3,973,069 |
| 未払解約金 | 22 | 484,618 |
| 未払受託者報酬 | 25,625 | 27,767 |
| 未払委託者報酬 | 768,758 | 832,962 |
| その他未払費用 | 4,120 | 4,380 |
| 流動負債計 | 4,613,416 | 5,322,796 |
| 負債の部合計 | 4,613,416 | 5,322,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,978,350 | 794,613,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,969,266 | -42,284,883 |
| （分配準備積立金） | 68,166,060 | 68,118,783 |
| 元本等合計 | 741,009,084 | 752,329,062 |
| 純資産の部合計 | 741,009,084 | 752,329,062 |
| 負債・純資産合計 | 745,622,500 | 757,651,858 |
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