明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,744,946 |
| コール・ローン | 15,761,636 | － |
| 親投資信託受益証券 | 648,109,942 | 631,702,724 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 663,871,586 | 645,447,670 |
| 資産の部合計 | 663,871,586 | 645,447,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,708,768 | 2,785,693 |
| 未払解約金 | 4,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,418 | 22,349 |
| 未払委託者報酬 | 642,558 | 670,537 |
| その他未払費用 | 2,667 | 3,465 |
| 流動負債計 | 3,380,249 | 3,482,044 |
| 負債の部合計 | 3,380,249 | 3,482,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,192,129 | 696,423,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,700,792 | -54,457,668 |
| （分配準備積立金） | 68,263,015 | 69,312,639 |
| 元本等合計 | 660,491,337 | 641,965,626 |
| 純資産の部合計 | 660,491,337 | 641,965,626 |
| 負債・純資産合計 | 663,871,586 | 645,447,670 |
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