明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,243,861 | 15,761,636 |
| 親投資信託受益証券 | 671,885,810 | 648,109,942 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 689,129,680 | 663,871,586 |
| 資産の部合計 | 689,129,680 | 663,871,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,768,098 | 2,708,768 |
| 未払解約金 | － | 4,838 |
| 未払受託者報酬 | 25,465 | 21,418 |
| 未払委託者報酬 | 763,910 | 642,558 |
| その他未払費用 | 3,173 | 2,667 |
| 流動負債計 | 3,560,646 | 3,380,249 |
| 負債の部合計 | 3,560,646 | 3,380,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,024,519 | 677,192,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,455,485 | -16,700,792 |
| （分配準備積立金） | 70,975,261 | 68,263,015 |
| 元本等合計 | 685,569,034 | 660,491,337 |
| 純資産の部合計 | 685,569,034 | 660,491,337 |
| 負債・純資産合計 | 689,129,680 | 663,871,586 |
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