明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,100,683 | 43,879,297 |
| 親投資信託受益証券 | 680,451,148 | 884,490,424 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 36 |
| 流動資産合計 | 706,551,857 | 928,369,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 706,551,857 | 928,369,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,839,505 | 4,638,228 |
| 未払解約金 | 11,736,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,919 | 31,121 |
| 未払委託者報酬 | 807,510 | 933,575 |
| その他未払費用 | 3,352 | 3,880 |
| 流動負債合計 | 15,413,751 | 5,606,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,413,751 | 5,606,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,876,289 | 773,038,036 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,738,183 | 149,724,917 |
| （分配準備積立金） | 34,848,392 | 116,040,614 |
| 元本等合計 | 691,138,106 | 922,762,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 691,138,106 | 922,762,953 |
| 負債純資産合計 | 706,551,857 | 928,369,757 |
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