明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,879,297 | 13,712,284 |
| 親投資信託受益証券 | 884,490,424 | 637,536,100 |
| 未収利息 | 36 | 11 |
| 流動資産合計 | 928,369,757 | 651,248,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 928,369,757 | 651,248,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,638,228 | 2,740,625 |
| 未払解約金 | － | 117,717 |
| 未払受託者報酬 | 31,121 | 24,225 |
| 未払委託者報酬 | 933,575 | 726,713 |
| その他未払費用 | 3,880 | 3,018 |
| 流動負債合計 | 5,606,804 | 3,612,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,606,804 | 3,612,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,038,036 | 685,156,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149,724,917 | -37,520,164 |
| （分配準備積立金） | 116,040,614 | 94,835,550 |
| 元本等合計 | 922,762,953 | 647,636,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 922,762,953 | 647,636,097 |
| 負債純資産合計 | 928,369,757 | 651,248,395 |
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