明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,712,284 | 15,114,272 |
| 親投資信託受益証券 | 637,536,100 | 639,442,677 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産計 | 651,248,395 | 654,556,957 |
| 資産の部合計 | 651,248,395 | 654,556,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,740,625 | 2,653,911 |
| 未払解約金 | 117,717 | 190,638 |
| 未払受託者報酬 | 24,225 | 24,782 |
| 未払委託者報酬 | 726,713 | 743,389 |
| その他未払費用 | 3,018 | 3,090 |
| 流動負債計 | 3,612,298 | 3,615,810 |
| 負債の部合計 | 3,612,298 | 3,615,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,156,261 | 663,477,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,520,164 | -12,536,612 |
| （分配準備積立金） | 94,835,550 | 89,093,758 |
| 元本等合計 | 647,636,097 | 650,941,147 |
| 純資産の部合計 | 647,636,097 | 650,941,147 |
| 負債・純資産合計 | 651,248,395 | 654,556,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
