明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,114,272 | 15,537,928 |
| 親投資信託受益証券 | 639,442,677 | 755,342,405 |
| 未収入金 | － | 7,500,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 654,556,957 | 778,380,341 |
| 資産の部合計 | 654,556,957 | 778,380,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,653,911 | 3,722,805 |
| 未払解約金 | 190,638 | 3,478,358 |
| 未払受託者報酬 | 24,782 | 27,322 |
| 未払委託者報酬 | 743,389 | 819,661 |
| その他未払費用 | 3,090 | 3,404 |
| 流動負債計 | 3,615,810 | 8,051,550 |
| 負債の部合計 | 3,615,810 | 8,051,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,477,759 | 744,561,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,536,612 | 25,767,637 |
| （分配準備積立金） | 89,093,758 | 84,191,041 |
| 元本等合計 | 650,941,147 | 770,328,791 |
| 純資産の部合計 | 650,941,147 | 770,328,791 |
| 負債・純資産合計 | 654,556,957 | 778,380,341 |
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